Oferta y demanda en Forex: una guía completa

Este artículo explicará claramente qué significan la oferta y la demanda en el trading. Discutiremos su papel y cómo pueden ayudarte a ganar dinero en Forex.

¿Qué son la oferta y la demanda en Forex?

La oferta es la cantidad de moneda disponible para el trading. La demanda representa cuánto están dispuestos a comprar las personas. Si hay más demanda, el precio sube; por el contrario, cuando hay más oferta en el mercado, el precio disminuye.

Veamos cómo se ve el equilibrio de oferta y demanda en Forex en los gráficos.

En este gráfico, el área destacada es la zona de demanda: a medida que la demanda crece más que la oferta, el precio comienza a subir.

De manera similar, la zona de oferta se forma en el máximo local después de que el mercado ha sido alcista por un tiempo, haciendo que el precio comience a bajar. El siguiente gráfico muestra el área de oferta.

¿Por qué son esenciales la oferta y la demanda para comerciar?

La estrategia de oferta y demanda (también llamada S&D) toca el alma del comercio de Forex: las fuerzas de la oferta y la demanda determinan el precio de una divisa en comparación con otra, por lo que tenerlas en cuenta aumentará significativamente tu habilidad para operar. Si eres lo suficientemente cuidadoso al identificar la oferta y la demanda, puedes estar en una buena posición para prever cómo reaccionará el mercado en el futuro.

Razones por las que la oferta y la demanda son cruciales para el análisis del mercado:

• Muestran las tendencias del mercado. Cuando ves cuántas personas quieren comprar o vender una divisa, puedes ver patrones en el mercado. Por ejemplo, si un país tiene un buen desempeño económico, puedes esperar que más personas compren su moneda. Esto significa que el precio de esa moneda probablemente aumentará en valor.
• Te ayudan a hacer operaciones inteligentes. Los traders aplican S&D para saber cuándo comprar o vender diferentes divisas. Si notan que una divisa se está volviendo popular (más personas la quieren), pueden comprarla porque piensan que su precio aumentará después. Pero si hay demasiada disponibilidad de esa divisa y no hay suficientes compradores, pueden venderla para evitar perder dinero.
• Reflejan la salud económica. La oferta y la demanda también pueden mostrar cuán fuerte es la economía de un país. Si muchas personas compran la moneda de ese país, generalmente significa que la economía está en buen estado.

Ejemplo de oferta y demanda

Tomemos el par de divisas más básico, EURUSD. Si a EE. UU. le va bien económicamente, la demanda del dólar estadounidense probablemente aumentará, superando la oferta y elevando el precio del dólar. Por otro lado, si la Reserva Federal de EE. UU. emite comunicados de prensa desfavorables o la UE está de repente en alza, la demanda del euro aumentará, haciéndolo más caro y disminuyendo el precio relativo del dólar estadounidense.

Otro ejemplo con una situación ligeramente diferente: si el USDGBP está actualmente cotizando a 0.781 y un grupo de participantes del mercado decide vender sus dólares por libras, es probable que el precio del dólar pierda valor (formando la zona de oferta). Si el precio baja a 0.693 y todos deciden comprar (por ejemplo, debido a algunas noticias macroeconómicas), entonces el dólar seguramente comenzará a subir (formando la zona de demanda).

Factores que cambian la oferta y la demanda en Forex

Hay muchos factores que pueden influir en el equilibrio entre oferta y demanda en las operaciones.

• Indicadores económicos.

Cuando la economía de un país va bien (creciendo), atrae dinero de otros países. Esto significa que más personas quieren comprar la moneda de ese país, haciéndola más valiosa.

Las tasas de inflación también afectan el equilibrio entre oferta y demanda. Si los precios en un cierto país suben demasiado rápido (alta inflación), la moneda pierde valor, y menos personas la quieren. Pero si la inflación es baja, la moneda resulta más atractiva para los inversores.

También deberías considerar los datos de empleo. Cuando muchas personas tienen trabajo y la economía es saludable, más personas quieren invertir en ese país, lo que aumenta la demanda de su moneda.

• Tasas de interés.

Cuando un país aumenta sus tasas de interés, puede atraer dinero extranjero porque los inversores quieren mejores rendimientos de inversión. Esto incrementa la demanda por esa moneda. Si las tasas bajan, menos personas la quieren.

Los bancos centrales influyen directamente en las tasas de interés domésticas, cambiando el equilibrio de oferta y demanda. Reducir las tasas o imprimir más dinero puede hacer la moneda menos atractiva, llevando a una demanda más baja y precios más bajos en el mercado.

• Factores geopolíticos.

La estabilidad política puede afectar las tasas de oferta y demanda. Los países con gobiernos estables son vistos como lugares más seguros para invertir, lo que significa que más personas preferirán comprar su moneda.

Las guerras, elecciones y disputas comerciales pueden cambiar la cantidad de personas que quieren una moneda. Por ejemplo, cuando hay incertidumbre debido a una guerra, la gente tiende a evitar comprar las monedas de los países involucrados.

• Sentimiento del mercado.

A veces, los traders se sienten valientes y quieren asumir riesgos invirtiendo en monedas que pueden ser volátiles (con muchos altibajos). Otras veces, prefieren opciones más seguras. Esto afecta la demanda de diferentes monedas.

Los traders también compran y venden monedas basándose en noticias o tendencias, lo cual puede cambiar rápidamente la oferta y demanda. Por ejemplo, si surge una gran noticia, algunos participantes del mercado podrían apresurarse a comprar o vender una moneda.

Pros y contras de usar la oferta y la demanda en el trading

Pros:

• La estrategia puede ayudar a los traders de Forex a identificar áreas o zonas clave que deben vigilar.
• Comprender la oferta y la demanda permite a los traders obtener una vista más profunda del sentimiento del mercado y la psicología de los traders.
• La oferta y la demanda son los principales motores de los precios de las divisas. Cuando más personas desean comprar una divisa (la demanda supera la oferta), su precio sube, creando oportunidades para que los traders obtengan una ganancia.
• El mercado de Forex es muy líquido, lo que significa que siempre hay compradores y vendedores. Esto hace que las zonas de oferta y demanda sean relevantes en el trading diario, lo cual es excelente para los traders que buscan capitalizar cambios a corto plazo.

Contras:

• Familiarizarse con la oferta y la demanda es relativamente sencillo, pero aprender a implementarlo en tu trading no es tan simple: requiere ser competente en análisis técnico y comprender los factores fundamentales del trading.
• Si el mercado es volátil, las zonas de oferta y demanda pueden ser difíciles de identificar, por lo que los traders pueden beneficiarse significativamente al considerar las noticias macroeconómicas.
• Además, esta estrategia es subjetiva: un trader puede no estar de acuerdo con otro sobre la ubicación de la zona de oferta/demanda en un gráfico específico.
• En mercados de baja liquidez, la estrategia de oferta y demanda puede dar señales falsas.

Cómo identificar las zonas de oferta y demanda

Identificar estas zonas en los gráficos de Forex es como averiguar dónde la gente quiere comprar o vender algo. Así es como puedes entenderlo.

¿Qué son las zonas de oferta y demanda?

La zona de demanda es un punto de precio en el que muchas personas quieren comprar una divisa específica. Los compradores intervienen cuando el precio baja a este punto, y el precio generalmente sube.

La zona de oferta es un punto de precio donde muchas personas tienden a vender divisas. Cuando el precio sube a este punto, los vendedores intervienen y el precio generalmente baja.

En el gráfico anterior, la zona marcada 1 indica la zona de oferta. Aquí es donde los vendedores entraron al mercado y forzaron a la divisa a bajar. De manera similar, la zona 2 es la zona de demanda; en esta zona, hay más compradores que vendedores (la demanda es mayor que la oferta).

¿Cómo puedes encontrar zonas de oferta y demanda?

1. Observa los gráficos. Usa gráficos de precios (se prefieren los gráficos de velas) para ver cómo han cambiado los precios con el tiempo.
2. Encuentra puntos de reversión. Busca lugares donde el precio cambia de dirección repentinamente. Si el precio cae rápidamente después de alcanzar un cierto nivel, eso podría ser una zona de oferta.
3. Encuentra áreas de consolidación. Si el precio permanece alrededor del mismo nivel durante un tiempo y luego se mueve repentinamente hacia arriba o hacia abajo, la parte superior de ese rango podría ser una zona de oferta, y la parte inferior podría ser una zona de demanda.

En el gráfico anterior, el área resaltada es la consolidación. Como podemos ver, el precio subió; esto indica que el lado inferior es la zona de demanda. Del mismo modo, si el precio pudiera haber bajado de esta zona, entonces el lado superior habría sido la zona de oferta.

Encuentra los niveles de soporte y resistencia:

En el siguiente gráfico, el nivel de resistencia marcado 1 es donde el precio deja de subir y comienza a bajar (zona de oferta).

El nivel de soporte marcado 2 es donde el precio generalmente deja de caer y comienza a subir (zona de demanda).

Busca volumen:

Si mucha gente compra a un precio determinado, muestra una fuerte demanda. El alto volumen de operaciones a precios específicos puede ayudar a identificar estas zonas.

Práctica:

Utiliza cuentas demo o simuladores de trading para mejorar en la detección de estas zonas sin arriesgar dinero real.

Cómo utilizar el concepto de oferta y demanda

Puedes adherirte al siguiente plan.

1. Investiga las tendencias monetarias

Consulta las noticias y los acontecimientos que afectan a las divisas. Por ejemplo, si la economía de un país va bien, más gente querrá esa moneda (alta demanda). Sigue indicadores económicos como el empleo o los tipos de interés, que pueden afectar a la oferta y la demanda.

1. Vigilar los niveles de precios

Detecta los niveles de soporte, donde el precio deja de caer porque entran los compradores, y los niveles de resistencia, donde el precio deja de subir porque entran los vendedores. Si una divisa alcanza el nivel de soporte, puede ser un buen momento para comprar. Si alcanza el nivel de resistencia, puede ser un buen momento para vender.

1. Utiliza gráficos e indicadores

Para hacer esto, aprende a leer los gráficos de Forex. Te muestran los movimientos de los precios a lo largo del tiempo. Se pueden utilizar diferentes indicadores, como las medias móviles o el RSI (Índice de Fuerza Relativa), para ayudar a predecir hacia dónde podrían dirigirse los precios en función de la oferta y la demanda.

1. Práctica de la gestión de riesgos

Invierte solo lo que puedas permitirte perder. Establece órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas si las cosas no salen según lo previsto. Empieza con una cuenta demo para practicar sin arriesgar dinero real.

1. Mantente al día

Mantente atento a las noticias mundiales. Recuerda que las elecciones, los desastres naturales y los cambios en las políticas gubernamentales pueden afectar a la oferta y la demanda de divisas. Sigue los foros de Forex y las redes sociales en las que se debaten las tendencias de las divisas.

Veamos el siguiente caso: la economía de EE. UU. está en auge (gran demanda de USD); más gente quiere comprar USD para invertir en EE. UU. Como la demanda de USD aumenta y la oferta se mantiene, el valor del USD sube frente al EUR. Decides comprar USD cuando ves que se inicia esta tendencia. Más tarde, cuando el USD haya ganado valor, lo revendes por EUR a un precio más alto.

Consejos para el comercio de oferta y demanda

• Es aconsejable comenzar con cuentas demo con el llamado 'dinero virtual' para entrenar sin perder nada.
• Estudia gráficos históricos de distintas divisas para poner a prueba tu teoría en escenarios reales (sin poner dinero real sobre la mesa) y practicar tus habilidades.
• Utiliza siempre varias técnicas de gestión del riesgo para asegurar tus fondos: invierte solo el dinero que puedas permitirte perder por completo. No te entusiasmes demasiado con la idea de pedir activos prestados al bróker, porque el apalancamiento puede multiplicar tus pérdidas, no solo tus ganancias.
• Crea órdenes stop-loss y take-profit en niveles críticos. Las primeras pueden ayudarte a evitar perder tus fondos si necesitas alejarte de la pantalla durante algún tiempo, mientras que las segundas te permiten beneficiarte de un aumento de los precios aunque no estés mirando los gráficos.

El comercio de oferta y demanda es una estrategia utilizada en los mercados financieros para tomar decisiones basadas en los principios de oferta y demanda. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a comerciar de manera efectiva utilizando estos principios:

• Utiliza varios marcos temporales. Analiza la oferta y la demanda en plazos más largos (diario, semanal) para obtener una visión más amplia de las tendencias del mercado y los niveles críticos, y utiliza plazos más cortos (15 minutos, cada hora) para calcular tus entradas y salidas con mayor precisión.
• Combina la oferta y la demanda con otros indicadores, como las medias móviles, el RSI o el MACD, para complementar tu análisis de la oferta y la demanda. No olvides tener en cuenta las noticias y acontecimientos económicos que puedan afectar a la oferta y la demanda del mercado.

En este gráfico, vemos que la zona de demanda está confirmada por el cruce de promedios 5 y 13, sin embargo, los operadores pueden usar cualquier otra combinación de promedios que consideren adecuada.

• Lleva un diario de operaciones: documenta tus operaciones, incluido el análisis de los niveles de oferta y demanda, los puntos de entrada y salida y los resultados. Revísalo periódicamente para aprender de operaciones anteriores y perfeccionar tu estrategia.
• Sé paciente y disciplinado. Espera la confirmación en lugar de precipitarte. Espera a que el precio confirme que un nivel de oferta o demanda es válido. Además, sigue tu plan de trading y evita tomar decisiones impulsivas basadas en las emociones.

Reflexiones finales

• La oferta y la demanda en Forex indican las zonas potenciales donde una determinada moneda puede revertirse.
• El precio sube cuando hay más compradores que vendedores. Pero si más personas quieren vender una moneda que comprarla, el precio baja.
• Considerar la oferta y la demanda ayuda a los operadores a predecir hacia dónde podrían ir los precios y tomar decisiones más inteligentes. También puede mostrarte los mejores momentos para comprar o vender.
• Sin embargo, calcular estas tendencias puede ser complicado, y a veces puedes equivocarte. Por eso es crucial proteger tu dinero estableciendo límites sobre cuánto estás dispuesto a perder.
• En general, comprender la oferta y la demanda puede ayudarte a tener éxito en el comercio de divisas.